Формирование нескольких сводных таблиц

[FormAlDeGid]

Здрасте уважаемые знатоки!!!
В общем дело такое у меня есть множество документов которые обрабатываю вручную и очень хочется это дело автоматизировать.
помогите кто чем может =)

Есть группа файлов*.xls с именем "Приход_№(6)_ггггммдд_чч.мм.сс" лежащих в одной папке создаваемой в день прихода товара.
"Приход" - неизменный текст на каждом файле
№(6)- шестизначный номер документа который может повторятся
ггггммдд - дата
чч.мм.сс - время

Задача: сформировать из них сводные файлы определенного вида с датой в названии и сохранить в место определяемое датой. вид таблиц и один из исходных файлов есть во вложении. в файл "баланс.xls" добавляются записи итоговых сумм из каждого исходного файла.

Примечания:
1)файл "баланс.xls" не меняет своего места положения на диске
2)в таблице 4321 столбец "L" округляет сумму полученную в ручную написанной формулой из столбца "K" оба столбца добавлены руками.